ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 (RU000A107XA1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВЭБP-41 |
Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 |
ISIN: | RU000A107XA1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 25.07.2024 |
Дата оферты: | 20.07.2028 (1398 дн.) |
Дата погашения: | 20.07.2028 (1398 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 65 000 000 шт. (65 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.07.2024 (58 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.10.2024 (33 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 993,00 RUB (99,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,12 RUB (102,41%) |
НКД: | 31,12 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,18% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,62% год. |
Доходность номинальная: | -0,62% год. |
Доходность простая: | -0,61% год. |
Дюрация: | 1 398 дн. (3,83 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 407 дн. (3,85 лет) |
Выпуклость: | 18,73 |
PVBP: | -0,39 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | -0,62% год. |
Доходность номинальная: | -0,62% год. |
Доходность простая: | -0,61% год. |
Дюрация: | 1 398 дн. (3,83 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 407 дн. (3,85 лет) |
Выпуклость: | 18,73 |
PVBP: | -0,39 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
---|---|---|
98,30 | -0,37% | -0,37% |
98,40 | -0,39% | -0,39% |
98,50 | -0,42% | -0,42% |
98,60 | -0,44% | -0,44% |
98,70 | -0,47% | -0,47% |
98,80 | -0,49% | -0,49% |
98,90 | -0,52% | -0,52% |
99,00 | -0,54% | -0,54% |
99,10 | -0,57% | -0,57% |
99,20 | -0,59% | -0,59% |
99,30 | -0,62% | -0,62% |
99,40 | -0,65% | -0,65% |
99,50 | -0,67% | -0,67% |
99,60 | -0,70% | -0,70% |
99,70 | -0,72% | -0,72% |
99,80 | -0,75% | -0,75% |
99,90 | -0,77% | -0,77% |
100,00 | -0,80% | -0,80% |
100,10 | -0,82% | -0,82% |
100,20 | -0,85% | -0,85% |
100,30 | -0,87% | -0,87% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.10.2024 | не определен | – | – |
2. | 23.01.2025 | не определен | – | – |
3. | 24.04.2025 | не определен | – | – |
4. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
5. | 23.10.2025 | не определен | – | – |
6. | 22.01.2026 | не определен | – | – |
7. | 23.04.2026 | не определен | – | – |
8. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
9. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
10. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
11. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
12. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
13. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
14. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
15. | 20.04.2028 | не определен | – | – |
16. | 20.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |