Общая информация |
Наименование: |
СберИОС570 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-570R 3Г КС85 |
ISIN: |
RU000A106D83 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.06.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.07.2026 (792 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
449 760 шт. (449 760 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.06.2023 (310 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.07.2026 (792 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1102 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
767,00 RUB (76,70%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
767,08 RUB (76,71%) |
НКД: |
0,08 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
10,75% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,01% год. |
Доходность номинальная: |
12,42% год. |
Доходность простая: |
14,01% год. |
Дюрация: |
792 дн. (2,17 лет) |
Дюрация модифицированная: |
701 дн. (1,92 лет) |
Выпуклость: |
5,39 |
PVBP: |
-0,15 |