Татнефтехим 02 (RU000A103B05)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Татнхим 02 |
Наименование полное: | Татнефтехим 02 |
ISIN: | RU000A103B05 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" (ИНН 1655201119) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 24.06.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.06.2024 (26 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 09.04.2024 (34 дн.) |
Дата выплаты купона: | 08.06.2024 (26 дн.) |
Длительность текущего купона: | 60 дн. |
Периодичность выплаты: | 6 в год |
Текущий купон: | 9,04 RUB (11,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 498,35 RUB (99,67%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 503,62 RUB (100,72%) |
НКД: | 5,27 RUB |
Доходность текущая: | 11,04% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,67% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,22% год. |
Доходность номинальная: | 15,31% год. |
Доходность простая: | 15,11% год. |
Дюрация: | 26 дн. (0,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 22 дн. (0,06 лет) |
Выпуклость: | 0,06 |
PVBP: | -0,00 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
98,67 | 33,69% |
98,77 | 31,82% |
98,87 | 29,98% |
98,97 | 28,17% |
99,07 | 26,38% |
99,17 | 24,62% |
99,27 | 22,89% |
99,37 | 21,19% |
99,47 | 19,50% |
99,57 | 17,85% |
99,67 | 16,22% |
99,77 | 14,61% |
99,87 | 13,02% |
99,97 | 11,46% |
100,07 | 9,93% |
100,17 | 8,41% |
100,27 | 6,92% |
100,37 | 5,45% |
100,47 | 4,00% |
100,57 | 2,57% |
100,67 | 1,17% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 23.08.2021 | 18,08 (11,00%) | – | – |
2. | 22.10.2021 | 18,08 (11,00%) | – | – |
3. | 21.12.2021 | 18,08 (11,00%) | – | – |
4. | 19.02.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
5. | 20.04.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
6. | 19.06.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
7. | 18.08.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
8. | 17.10.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
9. | 16.12.2022 | 18,08 (11,00%) | – | – |
10. | 14.02.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
11. | 15.04.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
12. | 14.06.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
13. | 13.08.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
14. | 12.10.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
15. | 11.12.2023 | 18,08 (11,00%) | – | – |
16. | 09.02.2024 | 18,08 (11,00%) | – | – |
17. | 09.04.2024 | 18,08 (11,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
18. | 08.06.2024 | 9,04 (11,00%) | 500,00 (50,00%) | – |