МФК КарМани 002Р-01 (RU000A1087G4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КарМани2Р1 |
| Наименование полное: | МФК КарМани 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A1087G4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" (ИНН 7730634468) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2027 (1042 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.06.2024 (22 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,53 RUB (100,85%) |
| НКД: | 6,03 RUB |
| Доходность текущая: | 19,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,21% год. |
| Доходность номинальная: | 29,73% год. |
| Доходность простая: | 19,69% год. |
| Дюрация: | 537 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,38 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,84% год. |
| Доходность номинальная: | 13,17% год. |
| Доходность простая: | 13,01% год. |
| Дюрация: | 22 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 19 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,25 | 34,11% | 34,30% |
| 99,35 | 34,02% | 32,09% |
| 99,45 | 33,93% | 29,92% |
| 99,55 | 33,84% | 27,78% |
| 99,65 | 33,75% | 25,69% |
| 99,75 | 33,66% | 23,62% |
| 99,85 | 33,57% | 21,60% |
| 99,95 | 33,48% | 19,61% |
| 100,05 | 33,39% | 17,65% |
| 100,15 | 33,30% | 15,73% |
| 100,25 | 33,21% | 13,84% |
| 100,35 | 33,12% | 11,98% |
| 100,45 | 33,03% | 10,16% |
| 100,55 | 32,94% | 8,37% |
| 100,65 | 32,85% | 6,60% |
| 100,75 | 32,76% | 4,87% |
| 100,85 | 32,67% | 3,17% |
| 100,95 | 32,58% | 1,50% |
| 101,05 | 32,49% | -0,15% |
| 101,15 | 32,41% | -1,76% |
| 101,25 | 32,32% | -3,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 08.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 08.07.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 07.08.2024 | не определен | – | – |
| 5. | 06.09.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 06.10.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 05.11.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 05.12.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 04.01.2025 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 10. | 03.02.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 04.04.2025 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 04.05.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 03.06.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 03.07.2025 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 02.08.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 01.10.2025 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 30.11.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 30.12.2025 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 29.01.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 30.03.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 29.04.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 29.05.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 28.06.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 28.07.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 27.08.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 26.09.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 25.12.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 25.03.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
