"Россельхозбанк" (АО) обл.24 (RU000A0JVN56)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ 24 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) обл.24 |
| ISIN: | RU000A0JVN56 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 24.07.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.07.2025 (419 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.04.2024 (36 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.07.2024 (55 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 43,88 RUB (17,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.07.2024 (55 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,90 RUB (100,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,22 RUB (102,32%) |
| НКД: | 18,32 RUB |
| Доходность текущая: | 17,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,12% год. |
| Доходность номинальная: | 17,01% год. |
| Доходность простая: | 16,70% год. |
| Дюрация: | 382 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 324 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,59 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,19% год. |
| Доходность номинальная: | 13,49% год. |
| Доходность простая: | 13,40% год. |
| Дюрация: | 55 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 48 дн. (0,13 лет) |
| Выпуклость: | 0,13 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,49 | 19,24% | 21,88% |
| 99,59 | 19,12% | 21,08% |
| 99,69 | 19,01% | 20,29% |
| 99,79 | 18,90% | 19,51% |
| 99,89 | 18,79% | 18,73% |
| 99,99 | 18,68% | 17,96% |
| 100,09 | 18,57% | 17,19% |
| 100,19 | 18,45% | 16,43% |
| 100,29 | 18,34% | 15,68% |
| 100,39 | 18,23% | 14,93% |
| 100,49 | 18,12% | 14,19% |
| 100,59 | 18,01% | 13,45% |
| 100,69 | 17,90% | 12,72% |
| 100,79 | 17,79% | 11,99% |
| 100,89 | 17,68% | 11,27% |
| 100,99 | 17,57% | 10,55% |
| 101,09 | 17,47% | 9,84% |
| 101,19 | 17,36% | 9,13% |
| 101,29 | 17,25% | 8,43% |
| 101,39 | 17,14% | 7,74% |
| 101,49 | 17,03% | 7,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.10.2015 | 32,66 (13,10%) | – | – |
| 2. | 22.01.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 3. | 22.04.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 4. | 22.07.2016 | 31,41 (12,60%) | – | – |
| 5. | 21.10.2016 | 30,17 (12,10%) | – | – |
| 6. | 20.01.2017 | 28,92 (11,60%) | – | – |
| 7. | 21.04.2017 | 28,92 (11,60%) | – | – |
| 8. | 21.07.2017 | 28,30 (11,35%) | – | – |
| 9. | 20.10.2017 | 26,43 (10,60%) | – | – |
| 10. | 19.01.2018 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 11. | 20.04.2018 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 12. | 20.07.2018 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 13. | 19.10.2018 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 14. | 18.01.2019 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 15. | 19.04.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 16. | 19.07.2019 | 23,31 (9,35%) | – | – |
| 17. | 18.10.2019 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 18. | 17.01.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 19. | 17.04.2020 | 19,57 (7,85%) | – | – |
| 20. | 17.07.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 21. | 16.10.2020 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 22. | 15.01.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 23. | 16.04.2021 | 14,58 (5,85%) | – | – |
| 24. | 16.07.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 25. | 15.10.2021 | 17,70 (7,10%) | – | – |
| 26. | 14.01.2022 | 20,82 (8,35%) | – | – |
| 27. | 15.04.2022 | 25,18 (10,10%) | – | – |
| 28. | 15.07.2022 | 53,85 (21,60%) | – | – |
| 29. | 14.10.2022 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 30. | 13.01.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 31. | 14.04.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 32. | 14.07.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 33. | 13.10.2023 | 22,69 (9,10%) | – | – |
| 34. | 12.01.2024 | 36,40 (14,60%) | – | – |
| 35. | 12.04.2024 | 43,88 (17,60%) | – | – |
| 36. | 12.07.2024 | 43,88 (17,60%) | – | – |
| 37. | 11.10.2024 | не определен | – | – |
| 38. | 10.01.2025 | не определен | – | – |
| 39. | 11.04.2025 | не определен | – | – |
| 40. | 11.07.2025 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
