| Общая информация |
| Наименование: |
ВСК 1P-04R |
| Наименование полное: |
Восточная Стивидор.Ком 1P-04R |
| ISIN: |
RU000A106P06 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" (ИНН 2508064833) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.08.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
28.07.2028 (1534 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.02.2024 (104 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.08.2024 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (12,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
888,00 RUB (88,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
922,52 RUB (92,25%) |
| НКД: |
34,52 RUB |
| Доходность текущая: |
13,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,18% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,33% год. |
| Доходность номинальная: |
15,42% год. |
| Доходность простая: |
15,89% год. |
| Дюрация: |
1 185 дн. (3,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 019 дн. (2,79 лет) |
| Выпуклость: |
11,61 |
| PVBP: |
-0,25 |
