Общая информация |
Наименование: |
ХайТэк 1P1 |
Наименование полное: |
Хайтэк-Интеграция 001P-01 |
ISIN: |
RU000A106151 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Хайтэк-Интеграция" (ИНН 7722350688) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.03.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.03.2026 (682 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.03.2024 (46 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (45 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
37,40 RUB (15,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
941,10 RUB (94,11%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
960,42 RUB (96,04%) |
НКД: |
19,32 RUB |
Доходность текущая: |
15,94% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
19,09% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,41% год. |
Доходность номинальная: |
19,01% год. |
Доходность простая: |
17,84% год. |
Дюрация: |
558 дн. (1,53 лет) |
Дюрация модифицированная: |
464 дн. (1,27 лет) |
Выпуклость: |
2,82 |
PVBP: |
-0,12 |