| Общая информация |
| Наименование: |
НорНикЗ26Д |
| Наименование полное: |
ГМК Норильский никель ЗО26-Д |
| ISIN: |
RU000A107C67 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ИНН 8401005730) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
07.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.10.2026 (889 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
333 485 шт. (333 485 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.10.2024 (159 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
14,00 USD (2,80%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
930,00 USD (93,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
930,00 USD (93,00%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
3,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,88% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,10% год. |
| Доходность номинальная: |
5,97% год. |
| Доходность простая: |
6,18% год. |
| Дюрация: |
863 дн. (2,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
813 дн. (2,23 лет) |
| Выпуклость: |
7,16 |
| PVBP: |
-0,20 |
