Общая информация |
Наименование: |
ПКБ 1Р-04 |
Наименование полное: |
Первое кол.бюро НАО 001Р-04 |
ISIN: |
RU000A108CC9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро" (ИНН 2723115222) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.04.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.04.2027 (1076 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.04.2024 (16 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.07.2024 (75 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
42,38 RUB (17,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
998,90 RUB (99,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 006,82 RUB (100,68%) |
НКД: |
7,92 RUB |
Доходность текущая: |
17,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,06% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,15% год. |
Доходность номинальная: |
17,03% год. |
Доходность простая: |
13,35% год. |
Дюрация: |
710 дн. (1,95 лет) |
Дюрация модифицированная: |
601 дн. (1,65 лет) |
Выпуклость: |
4,50 |
PVBP: |
-0,16 |