Авангард-Агро АО БО-001P-01 (RU000A0ZYC31)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АвАгроБ1P1 |
| Наименование полное: | Авангард-Агро АО БО-001P-01 |
| ISIN: | RU000A0ZYC31 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" (ИНН 5722033117) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.10.2017 |
| Дата оферты: | 03.10.2024 (12 дн.) |
| Дата погашения: | 23.09.2027 (1097 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2024 (86 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.09.2024 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.09.2025 (369 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 977,20 RUB (97,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,53 RUB (100,55%) |
| НКД: | 28,33 RUB |
| Доходность текущая: | 12,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,90% год. |
| Доходность номинальная: | 0,90% год. |
| Доходность простая: | 0,89% год. |
| Дюрация: | 1 064 дн. (2,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 054 дн. (2,89 лет) |
| Выпуклость: | 11,46 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 450,07% год. |
| Доходность номинальная: | 212,58% год. |
| Доходность простая: | 172,49% год. |
| Дюрация: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 2,51% год. |
| Доходность номинальная: | 2,49% год. |
| Доходность простая: | 2,44% год. |
| Дюрация: | 358 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 349 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 1,88 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 96,72 | 1,25% | 1 041,00% | 3,56% |
| 96,82 | 1,22% | 960,37% | 3,45% |
| 96,92 | 1,18% | 885,51% | 3,35% |
| 97,02 | 1,15% | 816,00% | 3,24% |
| 97,12 | 1,11% | 751,45% | 3,14% |
| 97,22 | 1,08% | 691,51% | 3,03% |
| 97,32 | 1,04% | 635,85% | 2,93% |
| 97,42 | 1,01% | 584,14% | 2,82% |
| 97,52 | 0,97% | 536,12% | 2,72% |
| 97,62 | 0,94% | 491,51% | 2,61% |
| 97,72 | 0,90% | 450,07% | 2,51% |
| 97,82 | 0,87% | 411,57% | 2,40% |
| 97,92 | 0,84% | 375,80% | 2,30% |
| 98,02 | 0,80% | 342,56% | 2,20% |
| 98,12 | 0,77% | 311,67% | 2,09% |
| 98,22 | 0,73% | 282,97% | 1,99% |
| 98,32 | 0,70% | 256,29% | 1,89% |
| 98,42 | 0,67% | 231,50% | 1,79% |
| 98,52 | 0,63% | 208,45% | 1,68% |
| 98,62 | 0,60% | 187,02% | 1,58% |
| 98,72 | 0,56% | 167,11% | 1,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.01.2018 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 2. | 05.04.2018 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 3. | 05.07.2018 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 4. | 04.10.2018 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 5. | 03.01.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 6. | 04.04.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 7. | 04.07.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 8. | 03.10.2019 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 9. | 10.10.2019 | – | – | 27.09.2019 – 03.10.2019 |
| 10. | 02.01.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 11. | 02.04.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 12. | 13.05.2020 | – | – | 01.04.2020 – 30.04.2020 |
| 13. | 02.07.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 14. | 01.10.2020 | 20,57 (8,25%) | – | – |
| 15. | 08.10.2020 | – | – | 25.09.2020 – 01.10.2020 |
| 16. | 31.12.2020 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 17. | 01.04.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 18. | 01.07.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 19. | 30.09.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 20. | 07.10.2021 | – | – | 24.09.2021 – 30.09.2021 |
| 21. | 30.12.2021 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 22. | 31.03.2022 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 23. | 30.06.2022 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 24. | 29.09.2022 | 19,32 (7,75%) | – | – |
| 25. | 06.10.2022 | – | – | 23.09.2022 – 29.09.2022 |
| 26. | 29.12.2022 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 27. | 30.03.2023 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 28. | 29.06.2023 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 29. | 28.09.2023 | 21,82 (8,75%) | – | – |
| 30. | 05.10.2023 | – | – | 22.09.2023 – 28.09.2023 |
| 31. | 28.12.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 32. | 28.03.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 33. | 27.06.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 34. | 26.09.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 35. | 03.10.2024 | – | – | 20.09.2024 – 26.09.2024 |
| 36. | 26.12.2024 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 37. | 27.03.2025 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 38. | 26.06.2025 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 39. | 25.09.2025 | 0,25 (0,10%) | – | – |
| 40. | 25.12.2025 | не определен | – | – |
| 41. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
| 45. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 23.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
