Мобильные ТелеСистемы 001P-21 (RU000A104WJ1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МТС 1P-21 |
Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-21 |
ISIN: | RU000A104WJ1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 27.06.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.06.2026 (771 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 25.03.2024 (48 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (43 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 24,06 RUB (9,65%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 919,90 RUB (91,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 932,85 RUB (93,29%) |
НКД: | 12,95 RUB |
Доходность текущая: | 10,49% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,28% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,84% год. |
Доходность номинальная: | 14,08% год. |
Доходность простая: | 14,40% год. |
Дюрация: | 694 дн. (1,90 лет) |
Дюрация модифицированная: | 604 дн. (1,66 лет) |
Выпуклость: | 4,38 |
PVBP: | -0,15 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
90,99 | 15,49% |
91,09 | 15,43% |
91,19 | 15,36% |
91,29 | 15,30% |
91,39 | 15,23% |
91,49 | 15,17% |
91,59 | 15,10% |
91,69 | 15,04% |
91,79 | 14,97% |
91,89 | 14,91% |
91,99 | 14,84% |
92,09 | 14,78% |
92,19 | 14,71% |
92,29 | 14,65% |
92,39 | 14,58% |
92,49 | 14,52% |
92,59 | 14,46% |
92,69 | 14,39% |
92,79 | 14,33% |
92,89 | 14,26% |
92,99 | 14,20% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.09.2022 | 24,06 (9,65%) | – | – |
2. | 26.12.2022 | 24,06 (9,65%) | – | – |
3. | 27.03.2023 | 24,06 (9,65%) | – | – |
4. | 26.06.2023 | 24,06 (9,65%) | – | – |
5. | 25.09.2023 | 24,06 (9,65%) | – | – |
6. | 25.12.2023 | 24,06 (9,65%) | – | – |
7. | 25.03.2024 | 24,06 (9,65%) | – | – |
8. | 24.06.2024 | 24,06 (9,65%) | – | – |
9. | 23.09.2024 | 24,06 (9,65%) | – | – |
10. | 23.12.2024 | 24,06 (9,65%) | – | – |
11. | 24.03.2025 | 24,06 (9,65%) | – | – |
12. | 23.06.2025 | 24,06 (9,65%) | – | – |
13. | 22.09.2025 | 24,06 (9,65%) | – | – |
14. | 22.12.2025 | 24,06 (9,65%) | – | – |
15. | 23.03.2026 | 24,06 (9,65%) | – | – |
16. | 22.06.2026 | 24,06 (9,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |