Новосибирская область 35022 (RU000A1043E2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб 22 |
| Наименование полное: | Новосибирская область 35022 |
| ISIN: | RU000A1043E2 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области (ИНН 5406634649) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.11.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.11.2028 (1641 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.07.2024 (63 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 22,51 RUB (9,03%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 977,00 RUB (97,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 984,42 RUB (98,44%) |
| НКД: | 7,42 RUB |
| Доходность текущая: | 9,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,27% год. |
| Доходность номинальная: | 9,89% год. |
| Доходность простая: | 6,85% год. |
| Дюрация: | 972 дн. (2,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 881 дн. (2,41 лет) |
| Выпуклость: | 9,43 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,70 | 10,69% |
| 96,80 | 10,65% |
| 96,90 | 10,61% |
| 97,00 | 10,56% |
| 97,10 | 10,52% |
| 97,20 | 10,48% |
| 97,30 | 10,44% |
| 97,40 | 10,39% |
| 97,50 | 10,35% |
| 97,60 | 10,31% |
| 97,70 | 10,27% |
| 97,80 | 10,23% |
| 97,90 | 10,18% |
| 98,00 | 10,14% |
| 98,10 | 10,10% |
| 98,20 | 10,06% |
| 98,30 | 10,02% |
| 98,40 | 9,97% |
| 98,50 | 9,93% |
| 98,60 | 9,89% |
| 98,70 | 9,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.01.2022 | 14,84 (9,03%) | – | – |
| 2. | 23.04.2022 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 3. | 23.07.2022 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 4. | 22.10.2022 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 5. | 21.01.2023 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 6. | 22.04.2023 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 7. | 22.07.2023 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 8. | 21.10.2023 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 9. | 20.01.2024 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 10. | 20.04.2024 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 11. | 20.07.2024 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 12. | 19.10.2024 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 13. | 18.01.2025 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 14. | 19.04.2025 | 22,51 (9,03%) | – | – |
| 15. | 19.07.2025 | 22,51 (9,03%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 18.10.2025 | 20,26 (9,03%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 17.01.2026 | 18,01 (9,03%) | – | – |
| 18. | 18.04.2026 | 18,01 (9,03%) | – | – |
| 19. | 18.07.2026 | 18,01 (9,03%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 17.10.2026 | 15,76 (9,03%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 16.01.2027 | 13,51 (9,03%) | – | – |
| 22. | 17.04.2027 | 13,51 (9,03%) | – | – |
| 23. | 17.07.2027 | 13,51 (9,03%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 24. | 16.10.2027 | 11,26 (9,03%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 15.01.2028 | 9,01 (9,03%) | – | – |
| 26. | 15.04.2028 | 9,01 (9,03%) | – | – |
| 27. | 15.07.2028 | 9,01 (9,03%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 28. | 14.11.2028 | 6,04 (9,03%) | 200,00 (20,00%) | – |
