Гор.Обл.Займ Москвы 74 в. (RU000A1033Z8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МГор74-об |
Наименование полное: | Гор.Обл.Займ Москвы 74 в. |
ISIN: | RU000A1033Z8 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Правительство Москвы (ИНН 7710152113) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 27.05.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.05.2028 (1335 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 70 000 000 шт. (70 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 23.05.2024 (121 дн.) |
Дата выплаты купона: | 21.11.2024 (61 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 36,80 RUB (7,38%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 731,50 RUB (73,15%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 756,37 RUB (75,64%) |
НКД: | 24,87 RUB |
Доходность текущая: | 10,09% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,43% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,40% год. |
Доходность номинальная: | 17,25% год. |
Доходность простая: | 19,45% год. |
Дюрация: | 1 129 дн. (3,09 лет) |
Дюрация модифицированная: | 954 дн. (2,61 лет) |
Выпуклость: | 9,86 |
PVBP: | -0,19 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
72,15 | 18,91% |
72,25 | 18,86% |
72,35 | 18,80% |
72,45 | 18,75% |
72,55 | 18,70% |
72,65 | 18,65% |
72,75 | 18,60% |
72,85 | 18,55% |
72,95 | 18,50% |
73,05 | 18,45% |
73,15 | 18,40% |
73,25 | 18,35% |
73,35 | 18,29% |
73,45 | 18,24% |
73,55 | 18,19% |
73,65 | 18,14% |
73,75 | 18,09% |
73,85 | 18,04% |
73,95 | 17,99% |
74,05 | 17,94% |
74,15 | 17,89% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 25.11.2021 | 36,80 (7,38%) | – | – |
2. | 26.05.2022 | 36,80 (7,38%) | – | – |
3. | 24.11.2022 | 36,80 (7,38%) | – | – |
4. | 25.05.2023 | 36,80 (7,38%) | – | – |
5. | 23.11.2023 | 36,80 (7,38%) | – | – |
6. | 23.05.2024 | 36,80 (7,38%) | – | – |
7. | 21.11.2024 | 36,80 (7,38%) | – | – |
8. | 22.05.2025 | 36,80 (7,38%) | – | – |
9. | 20.11.2025 | 36,80 (7,38%) | – | – |
10. | 21.05.2026 | 36,80 (7,38%) | – | – |
11. | 19.11.2026 | 36,80 (7,38%) | – | – |
12. | 20.05.2027 | 36,80 (7,38%) | – | – |
13. | 18.11.2027 | 36,80 (7,38%) | – | – |
14. | 18.05.2028 | 36,80 (7,38%) | 1 000,00 (100,00%) | – |