| Общая информация |
| Наименование: |
АСПЭКДом01 |
| Наименование полное: |
АСПЭК-Домстрой 01 |
| ISIN: |
RU000A104B53 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" (ИНН 1835060192) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.12.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
19.12.2024 (216 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
750,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
294 573 шт. (294 573 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (57 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
27,11 RUB (14,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
735,08 RUB (98,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
752,96 RUB (100,39%) |
| НКД: |
17,88 RUB |
| Доходность текущая: |
14,79% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,16% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,89% год. |
| Доходность номинальная: |
20,30% год. |
| Доходность простая: |
11,51% год. |
| Дюрация: |
120 дн. (0,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
98 дн. (0,27 лет) |
| Выпуклость: |
0,32 |
| PVBP: |
-0,02 |
