Минфин Челябинской обл 35001 (RU000A102FV5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Челяб35001 |
| Наименование полное: | Минфин Челябинской обл 35001 |
| ISIN: | RU000A102FV5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Челябинской области (ИНН 7453136570) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 08.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.11.2027 (1290 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 800,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2024 (75 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 11,97 RUB (6,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 697,28 RUB (87,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 707,27 RUB (88,41%) |
| НКД: | 9,99 RUB |
| Доходность текущая: | 6,88% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,22% год. |
| Доходность номинальная: | 14,42% год. |
| Доходность простая: | 7,66% год. |
| Дюрация: | 582 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 505 дн. (1,38 лет) |
| Выпуклость: | 4,13 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 86,16 | 16,05% |
| 86,26 | 15,96% |
| 86,36 | 15,88% |
| 86,46 | 15,79% |
| 86,56 | 15,71% |
| 86,66 | 15,63% |
| 86,76 | 15,55% |
| 86,86 | 15,46% |
| 86,96 | 15,38% |
| 87,06 | 15,30% |
| 87,16 | 15,22% |
| 87,26 | 15,14% |
| 87,36 | 15,05% |
| 87,46 | 14,97% |
| 87,56 | 14,89% |
| 87,66 | 14,81% |
| 87,76 | 14,73% |
| 87,86 | 14,65% |
| 87,96 | 14,57% |
| 88,06 | 14,49% |
| 88,16 | 14,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.03.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 2. | 08.06.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 3. | 07.09.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 4. | 07.12.2021 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 5. | 08.03.2022 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 6. | 07.06.2022 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 7. | 06.09.2022 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 8. | 06.12.2022 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 9. | 07.03.2023 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 10. | 06.06.2023 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 11. | 05.09.2023 | 14,96 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 12. | 05.12.2023 | 11,97 (6,00%) | – | – |
| 13. | 05.03.2024 | 11,97 (6,00%) | – | – |
| 14. | 04.06.2024 | 11,97 (6,00%) | – | – |
| 15. | 03.09.2024 | 11,97 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 16. | 03.12.2024 | 8,98 (6,00%) | – | – |
| 17. | 04.03.2025 | 8,98 (6,00%) | – | – |
| 18. | 03.06.2025 | 8,98 (6,00%) | – | – |
| 19. | 02.09.2025 | 8,98 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 20. | 02.12.2025 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 21. | 03.03.2026 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 22. | 02.06.2026 | 5,98 (6,00%) | – | – |
| 23. | 01.09.2026 | 5,98 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 24. | 01.12.2026 | 2,99 (6,00%) | – | – |
| 25. | 02.03.2027 | 2,99 (6,00%) | – | – |
| 26. | 01.06.2027 | 2,99 (6,00%) | – | – |
| 27. | 31.08.2027 | 2,99 (6,00%) | – | – |
| 28. | 30.11.2027 | 2,99 (6,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
