| Общая информация |
| Наименование: |
BCS06/25-5 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 92 |
| ISIN: |
XS2181436796 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.05.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2025 (415 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 400 шт. (540 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (123 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (50 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
5 515,07 RUB (11,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
60 500,00 RUB (60,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
64 421,12 RUB (64,42%) |
| НКД: |
3 921,12 RUB |
| Доходность текущая: |
18,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
52,92% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
90,55% год. |
| Доходность номинальная: |
69,96% год. |
| Доходность простая: |
78,65% год. |
| Дюрация: |
348 дн. (0,95 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
182 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: |
0,55 |
| PVBP: |
-3,20 |
