| Общая информация |
| Наименование: |
МЕТАЛИН1P5 |
| Наименование полное: |
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 |
| ISIN: |
RU000A1071S3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ИНН 7705392230) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.10.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.04.2026 (709 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
16.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.10.2024 (163 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
28,67 CNY (5,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 CNY (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 003,15 CNY (100,32%) |
| НКД: |
3,15 CNY |
| Доходность текущая: |
5,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,82% год. |
| Доходность номинальная: |
5,70% год. |
| Доходность простая: |
5,72% год. |
| Дюрация: |
679 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
642 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: |
4,83 |
| PVBP: |
-0,17 |
