ПАО НК Роснефть 002P-10 (RU000A101SF3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Роснфт2P10 |
Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 002P-10 |
ISIN: | RU000A101SF3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 10.06.2020 |
Дата оферты: | 09.06.2025 (386 дн.) |
Дата погашения: | 29.05.2030 (2201 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 06.03.2024 (74 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 14,46 RUB (5,80%) |
Дата последнего известного купона: | 04.06.2025 (381 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 923,90 RUB (92,39%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 935,82 RUB (93,58%) |
НКД: | 11,92 RUB |
Доходность текущая: | 6,28% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 7,54% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 7,58% год. |
Доходность номинальная: | 7,37% год. |
Доходность простая: | 7,54% год. |
Дюрация: | 1 833 дн. (5,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 704 дн. (4,67 лет) |
Выпуклость: | 28,94 |
PVBP: | -0,42 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 14,45% год. |
Доходность номинальная: | 13,73% год. |
Доходность простая: | 13,97% год. |
Дюрация: | 367 дн. (1,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 321 дн. (0,88 лет) |
Выпуклость: | 1,56 |
PVBP: | -0,08 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 14,45% год. |
Доходность номинальная: | 13,73% год. |
Доходность простая: | 13,97% год. |
Дюрация: | 367 дн. (1,01 лет) |
Дюрация модифицированная: | 321 дн. (0,88 лет) |
Выпуклость: | 1,56 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
91,39 | 7,81% | 15,68% | 15,68% |
91,49 | 7,78% | 15,56% | 15,56% |
91,59 | 7,76% | 15,43% | 15,43% |
91,69 | 7,74% | 15,31% | 15,31% |
91,79 | 7,72% | 15,19% | 15,19% |
91,89 | 7,69% | 15,06% | 15,06% |
91,99 | 7,67% | 14,94% | 14,94% |
92,09 | 7,65% | 14,82% | 14,82% |
92,19 | 7,62% | 14,70% | 14,70% |
92,29 | 7,60% | 14,57% | 14,57% |
92,39 | 7,58% | 14,45% | 14,45% |
92,49 | 7,55% | 14,33% | 14,33% |
92,59 | 7,53% | 14,21% | 14,21% |
92,69 | 7,51% | 14,09% | 14,09% |
92,79 | 7,49% | 13,97% | 13,97% |
92,89 | 7,46% | 13,85% | 13,85% |
92,99 | 7,44% | 13,73% | 13,73% |
93,09 | 7,42% | 13,61% | 13,61% |
93,19 | 7,40% | 13,49% | 13,49% |
93,29 | 7,37% | 13,37% | 13,37% |
93,39 | 7,35% | 13,25% | 13,25% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 09.09.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
2. | 09.12.2020 | 14,46 (5,80%) | – | – |
3. | 10.03.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
4. | 09.06.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
5. | 08.09.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
6. | 08.12.2021 | 14,46 (5,80%) | – | – |
7. | 09.03.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
8. | 08.06.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
9. | 07.09.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
10. | 07.12.2022 | 14,46 (5,80%) | – | – |
11. | 08.03.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
12. | 07.06.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
13. | 06.09.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
14. | 06.12.2023 | 14,46 (5,80%) | – | – |
15. | 06.03.2024 | 14,46 (5,80%) | – | – |
16. | 05.06.2024 | 14,46 (5,80%) | – | – |
17. | 04.09.2024 | 14,46 (5,80%) | – | – |
18. | 04.12.2024 | 14,46 (5,80%) | – | – |
19. | 05.03.2025 | 14,46 (5,80%) | – | – |
20. | 04.06.2025 | 14,46 (5,80%) | – | – |
21. | 09.06.2025 | – | – | 29.05.2025 – 04.06.2025 |
22. | 03.09.2025 | не определен | – | – |
23. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
24. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
25. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
26. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
27. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
29. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
30. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
31. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
32. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
33. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
34. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
35. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
36. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
37. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
38. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
39. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
40. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
41. | 29.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |