| Общая информация |
| Наименование: |
ЭлАп БО-01 |
| Наименование полное: |
Электроаппарат БО-01 |
| ISIN: |
RU000A104WZ7 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" (ИНН 6312147088) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
30.06.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
25.06.2026 (772 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
113 700 шт. (113 700 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.03.2024 (47 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.06.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
39,89 RUB (16,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
27.06.2024 (44 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
989,90 RUB (98,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 010,94 RUB (101,09%) |
| НКД: |
21,04 RUB |
| Доходность текущая: |
16,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,64% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,59% год. |
| Доходность номинальная: |
16,54% год. |
| Доходность простая: |
16,28% год. |
| Дюрация: |
656 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
558 дн. (1,53 лет) |
| Выпуклость: |
3,90 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
26,39% год. |
| Доходность номинальная: |
24,12% год. |
| Доходность простая: |
23,76% год. |
| Дюрация: |
44 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
35 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: |
0,08 |
| PVBP: |
-0,01 |
