РЖД ОАО БО 001Р-14R (RU000A1008D7)

Общая информация
Наименование: РЖД 1Р-14R
Наименование полное: РЖД ОАО БО 001Р-14R
ISIN: RU000A1008D7
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 04.04.2019
Дата оферты: –
Дата погашения: 04.05.2029 (1825 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 11 000 000 шт. (11 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 10.11.2023 (177 дн.)
Дата выплаты купона: 10.05.2024 (5 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 45,38 RUB (9,10%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 851,30 RUB (85,13%)
Полная цена (с учетом НКД): 895,68 RUB (89,57%)
НКД: 44,38 RUB
Доходность текущая: 10,69% год.
Доходность текущая модифицированная: 13,66% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 13,69% год.
Доходность номинальная: 13,04% год.
Доходность простая: 13,48% год.
Дюрация: 1 402 дн. (3,84 лет)
Дюрация модифицированная: 1 233 дн. (3,38 лет)
Выпуклость: 16,64
PVBP: -0,30
Цена Доходность к погашению
84,13 14,03%
84,23 13,99%
84,33 13,96%
84,43 13,93%
84,53 13,89%
84,63 13,86%
84,73 13,83%
84,83 13,79%
84,93 13,76%
85,03 13,73%
85,13 13,69%
85,23 13,66%
85,33 13,63%
85,43 13,60%
85,53 13,56%
85,63 13,53%
85,73 13,50%
85,83 13,46%
85,93 13,43%
86,03 13,40%
86,13 13,37%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 15.11.2019 56,10 (9,10%) – –
2. 15.05.2020 45,38 (9,10%) – –
3. 13.11.2020 45,38 (9,10%) – –
4. 14.05.2021 45,38 (9,10%) – –
5. 12.11.2021 45,38 (9,10%) – –
6. 13.05.2022 45,38 (9,10%) – –
7. 11.11.2022 45,38 (9,10%) – –
8. 12.05.2023 45,38 (9,10%) – –
9. 10.11.2023 45,38 (9,10%) – –
10. 10.05.2024 45,38 (9,10%) – –
11. 08.11.2024 45,38 (9,10%) – –
12. 09.05.2025 45,38 (9,10%) – –
13. 07.11.2025 45,38 (9,10%) – –
14. 08.05.2026 45,38 (9,10%) – –
15. 06.11.2026 45,38 (9,10%) – –
16. 07.05.2027 45,38 (9,10%) – –
17. 05.11.2027 45,38 (9,10%) – –
18. 05.05.2028 45,38 (9,10%) – –
19. 03.11.2028 45,38 (9,10%) – –
20. 04.05.2029 45,38 (9,10%) 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций