ДиректЛизинг БО 002Р-02 (RU000A1078X8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДрктЛиз2Р2 |
| Наименование полное: | ДиректЛизинг БО 002Р-02 |
| ISIN: | RU000A1078X8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДиректЛизинг" (ИНН 7709673048) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.10.2028 (1638 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 916,50 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,31 RUB (19,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.05.2024 (18 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 923,65 RUB (100,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 930,81 RUB (101,56%) |
| НКД: | 7,16 RUB |
| Доходность текущая: | 18,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,98% год. |
| Доходность номинальная: | 31,15% год. |
| Доходность простая: | 18,50% год. |
| Дюрация: | 647 дн. (1,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 479 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,55 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 0,00% год. |
| Доходность номинальная: | 0,00% год. |
| Доходность простая: | 0,00% год. |
| Дюрация: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,05 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,78 | 35,74% | 22,22% |
| 99,88 | 35,66% | 19,78% |
| 99,98 | 35,59% | 17,40% |
| 100,08 | 35,51% | 15,06% |
| 100,18 | 35,43% | 12,77% |
| 100,28 | 35,36% | 10,53% |
| 100,38 | 35,28% | 8,33% |
| 100,48 | 35,21% | 6,19% |
| 100,58 | 35,13% | 4,08% |
| 100,68 | 35,06% | 2,02% |
| 100,78 | 34,98% | 0,00% |
| 100,88 | 34,91% | -1,97% |
| 100,98 | 34,83% | -3,91% |
| 101,08 | 34,76% | -5,80% |
| 101,18 | 34,68% | -7,66% |
| 101,28 | 34,61% | -9,48% |
| 101,38 | 34,53% | -11,26% |
| 101,48 | 34,46% | -13,00% |
| 101,58 | 34,39% | -14,71% |
| 101,68 | 34,31% | -16,38% |
| 101,78 | 34,24% | -18,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2023 | 14,79 (18,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 2. | 22.01.2024 | 15,36 (19,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 3. | 21.02.2024 | 15,09 (19,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 4. | 22.03.2024 | 14,83 (19,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 5. | 21.04.2024 | 14,57 (19,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 6. | 21.05.2024 | 14,31 (19,00%) | 16,70 (1,67%) | – |
| 7. | 20.06.2024 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 8. | 20.07.2024 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 9. | 19.08.2024 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 10. | 18.09.2024 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 11. | 18.10.2024 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 12. | 17.11.2024 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 13. | 17.12.2024 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 14. | 16.01.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 15. | 15.02.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 16. | 17.03.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 17. | 16.04.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 18. | 16.05.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 19. | 15.06.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 20. | 15.07.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 21. | 14.08.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 22. | 13.09.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 23. | 13.10.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 24. | 12.11.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 25. | 12.12.2025 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 26. | 11.01.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 27. | 10.02.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 28. | 12.03.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 29. | 11.04.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 30. | 11.05.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 31. | 10.06.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 32. | 10.07.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 33. | 09.08.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 34. | 08.09.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 35. | 08.10.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 36. | 07.11.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 37. | 07.12.2026 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 38. | 06.01.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 39. | 05.02.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 40. | 07.03.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 41. | 06.04.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 42. | 06.05.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 43. | 05.06.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 44. | 05.07.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 45. | 04.08.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 46. | 03.09.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 47. | 03.10.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 48. | 02.11.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 49. | 02.12.2027 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 50. | 01.01.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 51. | 31.01.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 52. | 01.03.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 53. | 31.03.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 54. | 30.04.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 55. | 30.05.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 56. | 29.06.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 57. | 29.07.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 58. | 28.08.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 59. | 27.09.2028 | не определен | 16,70 (1,67%) | – |
| 60. | 27.10.2028 | не определен | 14,70 (1,47%) | – |
