| Общая информация |
| Наименование: |
BCS02/27 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 212 |
| ISIN: |
XS2386146273 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.02.2027 (1002 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.02.2024 (94 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.06.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
121 дн. |
| Периодичность выплаты: |
3 в год |
| Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
662,74 USD (53,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
662,74 USD (53,02%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,11% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
26,00% год. |
| Доходность номинальная: |
23,79% год. |
| Доходность простая: |
32,28% год. |
| Дюрация: |
1 002 дн. (2,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
795 дн. (2,18 лет) |
| Выпуклость: |
6,48 |
| PVBP: |
-0,14 |
