Общая информация |
Наименование: |
СберИОС551 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-551R 3Г РОСН |
ISIN: |
RU000A105R96 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
31.01.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
30.01.2026 (623 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
78 563 шт. (78 563 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.01.2024 (108 дн.) |
Дата выплаты купона: |
30.01.2025 (258 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 236,00 RUB (123,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 236,03 RUB (123,60%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-13,82% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-11,67% год. |
Доходность номинальная: |
-12,21% год. |
Доходность простая: |
-11,18% год. |
Дюрация: |
623 дн. (1,71 лет) |
Дюрация модифицированная: |
705 дн. (1,93 лет) |
Выпуклость: |
5,92 |
PVBP: |
-0,24 |