Общая информация |
Наименование: |
BCS01/27 |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 178 |
ISIN: |
XS2348717658 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
02.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
05.01.2027 (968 дн.) |
|
Номинал: |
1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
Объем эмиссии: |
4 000 шт. (5 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
09.01.2024 (124 дн.) |
Дата выплаты купона: |
05.07.2024 (54 дн.) |
Длительность текущего купона: |
178 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
600,01 USD (48,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
600,01 USD (48,00%) |
НКД: |
0,00 USD |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
19,61% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
31,88% год. |
Доходность номинальная: |
28,65% год. |
Доходность простая: |
40,85% год. |
Дюрация: |
968 дн. (2,65 лет) |
Дюрация модифицированная: |
734 дн. (2,01 лет) |
Выпуклость: |
5,57 |
PVBP: |
-0,12 |