| Общая информация |
| Наименование: |
ВСК 1P-03R |
| Наименование полное: |
Восточная Стивидор.Ком 1P-03R |
| ISIN: |
RU000A105KR6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания" (ИНН 2508064833) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.11.2027 (1165 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.06.2024 (109 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
03.12.2024 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
56,10 RUB (11,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
809,80 RUB (80,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
844,01 RUB (84,40%) |
| НКД: |
34,21 RUB |
| Доходность текущая: |
13,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,85% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,43% год. |
| Доходность номинальная: |
19,03% год. |
| Доходность простая: |
20,37% год. |
| Дюрация: |
953 дн. (2,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
792 дн. (2,17 лет) |
| Выпуклость: |
7,18 |
| PVBP: |
-0,18 |
