РЖД БО 001P-28R (RU000A106ZL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-28R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-28R |
| ISIN: | RU000A106ZL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.09.2030 (2332 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,29 RUB (16,82%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.05.2024 (7 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,00 RUB (100,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,06 RUB (101,61%) |
| НКД: | 11,06 RUB |
| Доходность текущая: | 16,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,03% год. |
| Доходность номинальная: | 16,93% год. |
| Доходность простая: | 16,48% год. |
| Дюрация: | 1 430 дн. (3,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 212 дн. (3,32 лет) |
| Выпуклость: | 17,66 |
| PVBP: | -0,33 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -8,69% год. |
| Доходность номинальная: | -8,99% год. |
| Доходность простая: | -9,08% год. |
| Дюрация: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 8 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,50 | 18,33% | 52,93% |
| 99,60 | 18,30% | 45,21% |
| 99,70 | 18,27% | 37,89% |
| 99,80 | 18,24% | 30,94% |
| 99,90 | 18,21% | 24,35% |
| 100,00 | 18,18% | 18,09% |
| 100,10 | 18,15% | 12,16% |
| 100,20 | 18,12% | 6,53% |
| 100,30 | 18,09% | 1,19% |
| 100,40 | 18,06% | -3,88% |
| 100,50 | 18,03% | -8,69% |
| 100,60 | 18,00% | -13,26% |
| 100,70 | 17,97% | -17,59% |
| 100,80 | 17,94% | -21,70% |
| 100,90 | 17,92% | -25,61% |
| 101,00 | 17,89% | -29,31% |
| 101,10 | 17,86% | -32,83% |
| 101,20 | 17,83% | -36,17% |
| 101,30 | 17,80% | -39,34% |
| 101,40 | 17,77% | -42,35% |
| 101,50 | 17,74% | -45,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.11.2023 | 11,36 (13,37%) | – | – |
| 2. | 06.12.2023 | 11,91 (14,02%) | – | – |
| 3. | 06.01.2024 | 13,56 (15,96%) | – | – |
| 4. | 06.02.2024 | 13,87 (16,33%) | – | – |
| 5. | 08.03.2024 | 14,22 (16,74%) | – | – |
| 6. | 08.04.2024 | 14,46 (17,02%) | – | – |
| 7. | 09.05.2024 | 14,29 (16,82%) | – | – |
| 8. | 09.06.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 10.07.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 10.08.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 10.09.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 11.10.2024 | не определен | – | – |
| 13. | 11.11.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 12.12.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 12.01.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 12.02.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 15.03.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 15.04.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 16.05.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 26.01.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 30.05.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 01.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 02.02.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 05.05.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 56. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 57. | 06.08.2028 | не определен | – | – |
| 58. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 59. | 07.10.2028 | не определен | – | – |
| 60. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 61. | 08.12.2028 | не определен | – | – |
| 62. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 63. | 08.02.2029 | не определен | – | – |
| 64. | 11.03.2029 | не определен | – | – |
| 65. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
| 66. | 12.05.2029 | не определен | – | – |
| 67. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
| 68. | 13.07.2029 | не определен | – | – |
| 69. | 13.08.2029 | не определен | – | – |
| 70. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 71. | 14.10.2029 | не определен | – | – |
| 72. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
| 73. | 15.12.2029 | не определен | – | – |
| 74. | 15.01.2030 | не определен | – | – |
| 75. | 15.02.2030 | не определен | – | – |
| 76. | 18.03.2030 | не определен | – | – |
| 77. | 18.04.2030 | не определен | – | – |
| 78. | 19.05.2030 | не определен | – | – |
| 79. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 80. | 20.07.2030 | не определен | – | – |
| 81. | 20.08.2030 | не определен | – | – |
| 82. | 20.09.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
