Общая информация |
Наименование: |
МОЭК БО1P3 |
Наименование полное: |
МОЭК ПАО БО 001Р-03 |
ISIN: |
RU000A101228 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" (ИНН 7720518494) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
15.11.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.11.2025 (539 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
10.05.2024 (7 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.11.2024 (175 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
46,37 RUB (9,30%) |
Дата последнего известного купона: |
08.11.2024 (175 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
972,70 RUB (97,27%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
975,25 RUB (97,53%) |
НКД: |
2,55 RUB |
Доходность текущая: |
9,56% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,41% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
11,62% год. |
Доходность номинальная: |
11,14% год. |
Доходность простая: |
11,38% год. |
Дюрация: |
515 дн. (1,41 лет) |
Дюрация модифицированная: |
461 дн. (1,26 лет) |
Выпуклость: |
2,77 |
PVBP: |
-0,12 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
15,81% год. |
Доходность номинальная: |
14,95% год. |
Доходность простая: |
15,21% год. |
Дюрация: |
175 дн. (0,48 лет) |
Дюрация модифицированная: |
151 дн. (0,41 лет) |
Выпуклость: |
0,53 |
PVBP: |
-0,04 |