| Общая информация |
| Наименование: |
Казахст11 |
| Наименование полное: |
Республика Казахстан 11 |
| ISIN: |
RU000A101RZ3 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0000004884) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
23.09.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
11.09.2030 (2310 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.03.2024 (56 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.09.2024 (126 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,90 RUB (7,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
689,20 RUB (68,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
700,13 RUB (70,01%) |
| НКД: |
10,93 RUB |
| Доходность текущая: |
10,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,07% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,24% год. |
| Доходность номинальная: |
14,44% год. |
| Доходность простая: |
17,01% год. |
| Дюрация: |
1 779 дн. (4,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 544 дн. (4,23 лет) |
| Выпуклость: |
24,83 |
| PVBP: |
-0,29 |
