Каршеринг Руссия 001P-03 (RU000A106UW3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | iКарРус1P3 |
Наименование полное: | Каршеринг Руссия 001P-03 |
ISIN: | RU000A106UW3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 08.09.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 18.08.2027 (1202 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.04.2024 (28 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.05.2024 (2 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 11,26 RUB (13,70%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 971,90 RUB (97,19%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 972,28 RUB (97,23%) |
НКД: | 0,38 RUB |
Доходность текущая: | 14,10% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,95% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 16,29% год. |
Доходность номинальная: | 15,38% год. |
Доходность простая: | 15,28% год. |
Дюрация: | 958 дн. (2,62 лет) |
Дюрация модифицированная: | 824 дн. (2,26 лет) |
Выпуклость: | 7,85 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
96,19 | 16,74% |
96,29 | 16,70% |
96,39 | 16,65% |
96,49 | 16,61% |
96,59 | 16,56% |
96,69 | 16,51% |
96,79 | 16,47% |
96,89 | 16,42% |
96,99 | 16,38% |
97,09 | 16,33% |
97,19 | 16,29% |
97,29 | 16,24% |
97,39 | 16,19% |
97,49 | 16,15% |
97,59 | 16,10% |
97,69 | 16,06% |
97,79 | 16,01% |
97,89 | 15,97% |
97,99 | 15,92% |
98,09 | 15,88% |
98,19 | 15,83% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 08.10.2023 | 11,26 (13,70%) | – | – |
2. | 07.11.2023 | 11,26 (13,70%) | – | – |
3. | 07.12.2023 | 11,26 (13,70%) | – | – |
4. | 06.01.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
5. | 05.02.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
6. | 06.03.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
7. | 05.04.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
8. | 05.05.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
9. | 04.06.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
10. | 04.07.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
11. | 03.08.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
12. | 02.09.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
13. | 02.10.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
14. | 01.11.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
15. | 01.12.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
16. | 31.12.2024 | 11,26 (13,70%) | – | – |
17. | 30.01.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
18. | 01.03.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
19. | 31.03.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
20. | 30.04.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
21. | 30.05.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
22. | 29.06.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
23. | 29.07.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
24. | 28.08.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
25. | 27.09.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
26. | 27.10.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
27. | 26.11.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
28. | 26.12.2025 | 11,26 (13,70%) | – | – |
29. | 25.01.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
30. | 24.02.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
31. | 26.03.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
32. | 25.04.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
33. | 25.05.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
34. | 24.06.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
35. | 24.07.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
36. | 23.08.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
37. | 22.09.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
38. | 22.10.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
39. | 21.11.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
40. | 21.12.2026 | 11,26 (13,70%) | – | – |
41. | 20.01.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
42. | 19.02.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
43. | 21.03.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
44. | 20.04.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
45. | 20.05.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
46. | 19.06.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
47. | 19.07.2027 | 11,26 (13,70%) | – | – |
48. | 18.08.2027 | 11,26 (13,70%) | 1 000,00 (100,00%) | – |