| Общая информация |
| Наименование: |
Интерскол2 |
| Наименование полное: |
Интерскол КЛС БО-02 |
| ISIN: |
RU000A105QL6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" (ИНН 7709971326) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.01.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.01.2025 (236 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.04.2024 (37 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.07.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (18,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 018,74 RUB (101,87%) |
| НКД: |
18,74 RUB |
| Доходность текущая: |
18,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
19,12% год. |
| Доходность номинальная: |
17,88% год. |
| Доходность простая: |
17,60% год. |
| Дюрация: |
224 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
188 дн. (0,52 лет) |
| Выпуклость: |
0,71 |
| PVBP: |
-0,05 |
