Общая информация |
Наименование: |
ЛаймЗайм01 |
Наименование полное: |
МФК Лайм-Займ 01 |
ISIN: |
RU000A104AX8 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7724889891) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.12.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.12.2024 (218 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
600,00 RUB |
Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.03.2024 (55 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (36 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
25,06 RUB (16,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
593,70 RUB (98,95%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
609,12 RUB (101,52%) |
НКД: |
15,42 RUB |
Доходность текущая: |
16,93% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,69% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,18% год. |
Доходность номинальная: |
18,81% год. |
Доходность простая: |
15,86% год. |
Дюрация: |
178 дн. (0,49 лет) |
Дюрация модифицированная: |
148 дн. (0,41 лет) |
Выпуклость: |
0,53 |
PVBP: |
-0,02 |