ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 (RU000A0JV755)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АИЖК14-2А3 |
| Наименование полное: | ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 |
| ISIN: | RU000A0JV755 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2014-2" (ИНН 7704872635) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.02.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.06.2047 (8441 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 195,67 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 459 000 шт. (6 459 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,18 RUB (10,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.06.2024 (41 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 245,04 RUB (125,23%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 248,08 RUB (126,78%) |
| НКД: | 3,04 RUB |
| Доходность текущая: | 8,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,39% год. |
| Доходность номинальная: | 8,14% год. |
| Доходность простая: | 7,48% год. |
| Дюрация: | 3 653 дн. (10,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 370 дн. (9,23 лет) |
| Выпуклость: | 142,69 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 124,23 | 8,48% |
| 124,33 | 8,47% |
| 124,43 | 8,46% |
| 124,53 | 8,45% |
| 124,63 | 8,45% |
| 124,73 | 8,44% |
| 124,83 | 8,43% |
| 124,93 | 8,42% |
| 125,03 | 8,41% |
| 125,13 | 8,40% |
| 125,23 | 8,39% |
| 125,33 | 8,39% |
| 125,43 | 8,38% |
| 125,53 | 8,37% |
| 125,63 | 8,36% |
| 125,73 | 8,35% |
| 125,83 | 8,34% |
| 125,93 | 8,33% |
| 126,03 | 8,33% |
| 126,13 | 8,32% |
| 126,23 | 8,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.06.2015 | 19,07 (6,00%) | – | – |
| 2. | 13.09.2015 | 15,12 (6,00%) | – | – |
| 3. | 13.12.2015 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 4. | 13.03.2016 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 5. | 13.06.2016 | 15,12 (6,00%) | – | – |
| 6. | 13.09.2016 | 15,12 (6,00%) | – | – |
| 7. | 13.12.2016 | 14,96 (6,00%) | – | – |
| 8. | 13.03.2017 | 14,79 (6,00%) | – | – |
| 9. | 13.06.2017 | 15,12 (6,00%) | – | – |
| 10. | 13.09.2017 | 26,47 (10,50%) | – | – |
| 11. | 13.12.2017 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 12. | 13.03.2018 | 25,89 (10,50%) | – | – |
| 13. | 13.06.2018 | 26,47 (10,50%) | – | – |
| 14. | 13.09.2018 | 26,47 (10,50%) | – | – |
| 15. | 13.12.2018 | 26,18 (10,50%) | – | – |
| 16. | 13.03.2019 | 25,89 (10,50%) | – | – |
| 17. | 13.06.2019 | 26,47 (10,50%) | – | – |
| 18. | 13.09.2019 | 26,47 (10,50%) | 0,37 (0,04%) | – |
| 19. | 13.12.2019 | 26,17 (10,50%) | 68,84 (6,88%) | – |
| 20. | 13.03.2020 | 24,37 (10,50%) | 72,66 (7,27%) | – |
| 21. | 13.06.2020 | 22,71 (10,50%) | 62,38 (6,24%) | – |
| 22. | 13.09.2020 | 21,06 (10,50%) | 64,66 (6,47%) | – |
| 23. | 13.12.2020 | 19,14 (10,50%) | 67,48 (6,75%) | – |
| 24. | 13.03.2021 | 17,18 (10,50%) | 63,62 (6,36%) | – |
| 25. | 13.06.2021 | 15,88 (10,50%) | 60,83 (6,08%) | – |
| 26. | 13.09.2021 | 14,27 (10,50%) | 51,44 (5,14%) | – |
| 27. | 13.12.2021 | 12,77 (10,50%) | 45,08 (4,51%) | – |
| 28. | 13.03.2022 | 11,46 (10,50%) | 39,92 (3,99%) | – |
| 29. | 13.06.2022 | 10,66 (10,50%) | 34,84 (3,48%) | – |
| 30. | 13.09.2022 | 9,74 (10,50%) | 25,32 (2,53%) | – |
| 31. | 13.12.2022 | 8,97 (10,50%) | 27,17 (2,72%) | – |
| 32. | 13.03.2023 | 8,17 (10,50%) | 27,12 (2,71%) | – |
| 33. | 13.06.2023 | 7,63 (10,50%) | 26,51 (2,65%) | – |
| 34. | 13.09.2023 | 6,93 (10,50%) | 24,84 (2,48%) | – |
| 35. | 13.12.2023 | 6,20 (10,50%) | 22,52 (2,25%) | – |
| 36. | 13.03.2024 | 5,61 (10,50%) | 18,73 (1,87%) | – |
| 37. | 13.06.2024 | 5,18 (10,50%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 13.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 13.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 13.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 13.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 13.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 13.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 13.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 13.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 13.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 13.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 13.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 13.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 13.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 13.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 13.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 13.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 13.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 13.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 13.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 13.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 13.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 13.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 13.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 13.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 13.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 13.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 13.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 13.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 13.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 13.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 13.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 13.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 13.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 13.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 13.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 13.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 13.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 13.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 13.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 13.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 13.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 13.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 13.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 13.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 13.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 13.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 13.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 13.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 13.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 13.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 13.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 13.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 13.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 13.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 13.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 13.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 13.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 13.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 13.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 13.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 13.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 13.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 13.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 13.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 13.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 13.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 13.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 13.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 13.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 13.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 13.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 13.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 13.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 13.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 13.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 13.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 13.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 13.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 13.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 13.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 13.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 13.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 13.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 13.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 122. | 13.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 123. | 13.12.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 124. | 13.03.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 125. | 13.06.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 126. | 13.09.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 127. | 13.12.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 128. | 13.03.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 129. | 13.06.2047 | не определен | 195,67 (19,57%) | – |
