Общая информация |
Наименование: |
СберИОС454 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-454R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A103C87 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.08.2026 (814 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
573 589 шт. (573 589 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.07.2021 (1019 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.08.2026 (814 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 093,00 RUB (109,30%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 093,28 RUB (109,33%) |
НКД: |
0,28 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-4,16% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-3,90% год. |
Доходность номинальная: |
-3,96% год. |
Доходность простая: |
-3,81% год. |
Дюрация: |
814 дн. (2,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
847 дн. (2,32 лет) |
Выпуклость: |
7,80 |
PVBP: |
-0,25 |