| Общая информация |
| Наименование: |
BCS GMf1 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2020-6 |
| ISIN: |
XS2139467901 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
17.03.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.06.2025 (395 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 987 шт. (9 983 750,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.12.2023 (153 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
43,76 USD (7,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 050,00 USD (84,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 086,58 USD (86,93%) |
| НКД: |
36,58 USD |
| Доходность текущая: |
8,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
26,22% год. |
| Доходность номинальная: |
23,98% год. |
| Доходность простая: |
25,05% год. |
| Дюрация: |
374 дн. (1,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
296 дн. (0,81 лет) |
| Выпуклость: |
1,33 |
| PVBP: |
-0,09 |
