Общая информация |
Наименование: |
Атомэнпр02 |
Наименование полное: |
Атомэнергопром АО 001Р-02 |
ISIN: |
RU000A105K85 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
06.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
02.12.2025 (570 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
05.12.2023 (158 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.06.2024 (24 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
44,63 RUB (8,95%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
932,50 RUB (93,25%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
971,73 RUB (97,17%) |
НКД: |
39,23 RUB |
Доходность текущая: |
9,60% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,92% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,34% год. |
Доходность номинальная: |
13,63% год. |
Доходность простая: |
13,63% год. |
Дюрация: |
522 дн. (1,43 лет) |
Дюрация модифицированная: |
457 дн. (1,25 лет) |
Выпуклость: |
2,77 |
PVBP: |
-0,12 |