АФК "Система" ПАО БО 001P-02 (RU000A0JVXZ0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СистемБ1P2 |
| Наименование полное: | АФК "Система" ПАО БО 001P-02 |
| ISIN: | RU000A0JVXZ0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.11.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.10.2025 (532 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 700 000 шт. (1 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.11.2024 (168 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 37,40 RUB (7,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,00 RUB (97,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 973,49 RUB (97,35%) |
| НКД: | 3,49 RUB |
| Доходность текущая: | 7,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,94% год. |
| Доходность номинальная: | 9,59% год. |
| Доходность простая: | 9,78% год. |
| Дюрация: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 466 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,83 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,00 | 10,75% |
| 96,10 | 10,67% |
| 96,20 | 10,59% |
| 96,30 | 10,51% |
| 96,40 | 10,43% |
| 96,50 | 10,35% |
| 96,60 | 10,27% |
| 96,70 | 10,18% |
| 96,80 | 10,10% |
| 96,90 | 10,02% |
| 97,00 | 9,94% |
| 97,10 | 9,86% |
| 97,20 | 9,78% |
| 97,30 | 9,70% |
| 97,40 | 9,62% |
| 97,50 | 9,54% |
| 97,60 | 9,46% |
| 97,70 | 9,38% |
| 97,80 | 9,30% |
| 97,90 | 9,22% |
| 98,00 | 9,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.05.2016 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 2. | 11.11.2016 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 3. | 12.05.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 4. | 10.11.2017 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 5. | 11.05.2018 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 6. | 09.11.2018 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 7. | 10.05.2019 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 8. | 08.11.2019 | 54,35 (10,90%) | – | – |
| 9. | 13.11.2019 | – | – | 01.11.2019 – 08.11.2019 |
| 10. | 08.05.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 11. | 06.11.2020 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 12. | 07.05.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 13. | 05.11.2021 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 14. | 06.05.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 15. | 04.11.2022 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 16. | 05.05.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 17. | 03.11.2023 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 18. | 03.05.2024 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 19. | 01.11.2024 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 20. | 02.05.2025 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 21. | 31.10.2025 | 37,40 (7,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
