Общая информация |
Наименование: |
СберИОС213 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-213R 5Y IT |
ISIN: |
RU000A101EL1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.02.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.02.2025 (303 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
681 200 шт. (681 200 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.02.2020 (1530 дн.) |
Дата выплаты купона: |
27.02.2025 (303 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
976,00 RUB (97,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
976,42 RUB (97,64%) |
НКД: |
0,42 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
2,90% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
2,98% год. |
Доходность номинальная: |
2,95% год. |
Доходность простая: |
2,97% год. |
Дюрация: |
303 дн. (0,83 лет) |
Дюрация модифицированная: |
294 дн. (0,81 лет) |
Выпуклость: |
1,43 |
PVBP: |
-0,08 |