Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-231 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-231 |
ISIN: |
RU000A103BE8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
02.07.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.06.2024 (60 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.03.2024 (31 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.06.2024 (60 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
18,70 RUB (7,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
989,20 RUB (98,92%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
995,57 RUB (99,56%) |
НКД: |
6,37 RUB |
Доходность текущая: |
7,58% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,15% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,99% год. |
Доходность номинальная: |
14,22% год. |
Доходность простая: |
14,13% год. |
Дюрация: |
60 дн. (0,16 лет) |
Дюрация модифицированная: |
52 дн. (0,14 лет) |
Выпуклость: |
0,14 |
PVBP: |
-0,01 |