Россети ПАО БО 001P-07R (RU000A105PH6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Россети1Р7 |
| Наименование полное: | Россети ПАО БО 001P-07R |
| ISIN: | RU000A105PH6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.12.2022 |
| Дата оферты: | 27.06.2025 (412 дн.) |
| Дата погашения: | 08.12.2037 (4959 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2024 (46 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (45 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,94 RUB (8,80%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.06.2025 (409 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 942,10 RUB (94,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 953,67 RUB (95,37%) |
| НКД: | 11,57 RUB |
| Доходность текущая: | 9,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,91% год. |
| Доходность номинальная: | 9,56% год. |
| Доходность простая: | 9,67% год. |
| Дюрация: | 2 843 дн. (7,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 587 дн. (7,09 лет) |
| Выпуклость: | 76,55 |
| PVBP: | -0,64 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,23% год. |
| Доходность номинальная: | 14,43% год. |
| Доходность простая: | 14,60% год. |
| Дюрация: | 389 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: | 1,69 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,23% год. |
| Доходность номинальная: | 14,43% год. |
| Доходность простая: | 14,60% год. |
| Дюрация: | 389 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 338 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: | 1,69 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 93,21 | 10,06% | 16,38% | 16,38% |
| 93,31 | 10,04% | 16,26% | 16,26% |
| 93,41 | 10,03% | 16,15% | 16,15% |
| 93,51 | 10,01% | 16,03% | 16,03% |
| 93,61 | 10,00% | 15,92% | 15,92% |
| 93,71 | 9,98% | 15,80% | 15,80% |
| 93,81 | 9,97% | 15,69% | 15,69% |
| 93,91 | 9,95% | 15,57% | 15,57% |
| 94,01 | 9,94% | 15,46% | 15,46% |
| 94,11 | 9,92% | 15,35% | 15,35% |
| 94,21 | 9,91% | 15,23% | 15,23% |
| 94,31 | 9,89% | 15,12% | 15,12% |
| 94,41 | 9,88% | 15,01% | 15,01% |
| 94,51 | 9,86% | 14,89% | 14,89% |
| 94,61 | 9,85% | 14,78% | 14,78% |
| 94,71 | 9,83% | 14,67% | 14,67% |
| 94,81 | 9,82% | 14,56% | 14,56% |
| 94,91 | 9,80% | 14,44% | 14,44% |
| 95,01 | 9,79% | 14,33% | 14,33% |
| 95,11 | 9,77% | 14,22% | 14,22% |
| 95,21 | 9,76% | 14,11% | 14,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 2. | 27.06.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 3. | 26.09.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 4. | 26.12.2023 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 5. | 26.03.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 6. | 25.06.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 7. | 24.09.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 8. | 24.12.2024 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 9. | 25.03.2025 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 10. | 24.06.2025 | 21,94 (8,80%) | – | – |
| 11. | 27.06.2025 | – | – | 18.06.2025 – 24.06.2025 |
| 12. | 23.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 24.03.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 22.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 21.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 20.06.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 19.09.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 19.12.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 20.03.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 19.06.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 18.09.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 18.12.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 19.03.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 18.06.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 17.09.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 17.12.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 18.03.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 17.06.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 16.09.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 16.12.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 16.03.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 15.06.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 14.09.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 14.12.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 15.03.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 14.06.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 13.09.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 13.12.2033 | не определен | – | – |
| 46. | 14.03.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 13.06.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 12.09.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 12.12.2034 | не определен | – | – |
| 50. | 13.03.2035 | не определен | – | – |
| 51. | 12.06.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 11.09.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 11.12.2035 | не определен | – | – |
| 54. | 11.03.2036 | не определен | – | – |
| 55. | 10.06.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 09.09.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 09.12.2036 | не определен | – | – |
| 58. | 10.03.2037 | не определен | – | – |
| 59. | 09.06.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 08.09.2037 | не определен | – | – |
| 61. | 08.12.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
