| Общая информация |
| Наименование: |
DME-28 |
| Наименование полное: |
DME Airport DAC 08/02/28 |
| ISIN: |
XS2278534099 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
DME Airoport Limited (ИНН 0000003952) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
08.02.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
08.02.2028 (1362 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
453 000 шт. (453 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.02.2024 (99 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.08.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
26,75 USD (5,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 USD (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 015,16 USD (101,52%) |
| НКД: |
15,16 USD |
| Доходность текущая: |
5,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,35% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,40% год. |
| Доходность номинальная: |
5,29% год. |
| Доходность простая: |
5,25% год. |
| Дюрация: |
1 235 дн. (3,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 172 дн. (3,21 лет) |
| Выпуклость: |
14,05 |
| PVBP: |
-0,32 |
