ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 (RU000A0JXE06)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-03 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп 001P-03 |
| ISIN: | RU000A0JXE06 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 09.02.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.01.2032 (2806 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.08.2024 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 45,38 RUB (18,20%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.08.2024 (76 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,40 RUB (100,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,38 RUB (101,64%) |
| НКД: | 8,98 RUB |
| Доходность текущая: | 18,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,23% год. |
| Доходность номинальная: | 17,98% год. |
| Доходность простая: | 17,79% год. |
| Дюрация: | 1 557 дн. (4,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 306 дн. (3,58 лет) |
| Выпуклость: | 21,00 |
| PVBP: | -0,35 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 14,47% год. |
| Доходность номинальная: | 13,74% год. |
| Доходность простая: | 13,70% год. |
| Дюрация: | 76 дн. (0,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 66 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,19 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,74 | 19,51% | 20,03% |
| 99,84 | 19,48% | 19,46% |
| 99,94 | 19,45% | 18,89% |
| 100,04 | 19,43% | 18,33% |
| 100,14 | 19,40% | 17,77% |
| 100,24 | 19,37% | 17,21% |
| 100,34 | 19,34% | 16,66% |
| 100,44 | 19,32% | 16,10% |
| 100,54 | 19,29% | 15,55% |
| 100,64 | 19,26% | 15,01% |
| 100,74 | 19,23% | 14,47% |
| 100,84 | 19,21% | 13,93% |
| 100,94 | 19,18% | 13,39% |
| 101,04 | 19,15% | 12,86% |
| 101,14 | 19,12% | 12,33% |
| 101,24 | 19,10% | 11,80% |
| 101,34 | 19,07% | 11,28% |
| 101,44 | 19,04% | 10,75% |
| 101,54 | 19,01% | 10,24% |
| 101,64 | 18,99% | 9,72% |
| 101,74 | 18,96% | 9,21% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2017 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 2. | 10.08.2017 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 3. | 09.11.2017 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 4. | 08.02.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 5. | 10.05.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 6. | 09.08.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 7. | 08.11.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 8. | 07.02.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 9. | 09.05.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 10. | 08.08.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 11. | 07.11.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 12. | 06.02.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 13. | 07.05.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 14. | 06.08.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 15. | 05.11.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 16. | 04.02.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 17. | 06.05.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 18. | 05.08.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 19. | 04.11.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 20. | 03.02.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 21. | 05.05.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 22. | 04.08.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 23. | 03.11.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 24. | 02.02.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 25. | 04.05.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 26. | 03.08.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 27. | 02.11.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 28. | 01.02.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 29. | 06.02.2024 | – | – | 26.01.2024 – 01.02.2024 |
| 30. | 02.05.2024 | 45,38 (18,20%) | – | – |
| 31. | 01.08.2024 | 45,38 (18,20%) | – | – |
| 32. | 31.10.2024 | не определен | – | – |
| 33. | 30.01.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 01.05.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 30.10.2025 | не определен | – | – |
| 37. | 29.01.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 30.07.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 29.07.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 28.10.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 27.07.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 24.01.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 25.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 25.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 24.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 23.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 24.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 24.07.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 23.10.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 22.01.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
