Общая информация |
Наименование: |
СберИОС394 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-394R 5Г НГК |
ISIN: |
RU000A102GR1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
12.01.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.01.2026 (612 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 571 шт. (5 571 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.01.2021 (1221 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.01.2026 (612 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 168,00 RUB (116,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 168,33 RUB (116,83%) |
НКД: |
0,33 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-10,01% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-8,83% год. |
Доходность номинальная: |
-9,14% год. |
Доходность простая: |
-8,57% год. |
Дюрация: |
612 дн. (1,68 лет) |
Дюрация модифицированная: |
671 дн. (1,84 лет) |
Выпуклость: |
5,40 |
PVBP: |
-0,21 |