Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-223 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-223 |
ISIN: |
RU000A1034D3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
08.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
14.09.2024 (117 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
81 841 шт. (81 841 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
06.03.2024 (75 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.09.2024 (117 дн.) |
Длительность текущего купона: |
192 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
941,10 RUB (94,11%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
941,12 RUB (94,11%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,39% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,86% год. |
Доходность номинальная: |
19,40% год. |
Доходность простая: |
19,53% год. |
Дюрация: |
117 дн. (0,32 лет) |
Дюрация модифицированная: |
97 дн. (0,27 лет) |
Выпуклость: |
0,29 |
PVBP: |
-0,02 |