ГЛОРАКС 001Р-02 (RU000A108132)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГЛОРАКС1Р2 |
| Наименование полное: | ГЛОРАКС 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A108132 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" (ИНН 7717761040) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.03.2026 (659 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,18 RUB (17,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,00 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 997,95 RUB (99,80%) |
| НКД: | 0,95 RUB |
| Доходность текущая: | 17,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,88% год. |
| Доходность номинальная: | 17,67% год. |
| Доходность простая: | 17,43% год. |
| Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 480 дн. (1,31 лет) |
| Выпуклость: | 3,00 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,70 | 19,65% |
| 98,80 | 19,57% |
| 98,90 | 19,49% |
| 99,00 | 19,41% |
| 99,10 | 19,34% |
| 99,20 | 19,26% |
| 99,30 | 19,18% |
| 99,40 | 19,11% |
| 99,50 | 19,03% |
| 99,60 | 18,95% |
| 99,70 | 18,88% |
| 99,80 | 18,80% |
| 99,90 | 18,73% |
| 100,00 | 18,65% |
| 100,10 | 18,57% |
| 100,20 | 18,50% |
| 100,30 | 18,42% |
| 100,40 | 18,35% |
| 100,50 | 18,27% |
| 100,60 | 18,20% |
| 100,70 | 18,12% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.04.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 2. | 14.05.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 3. | 13.06.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 4. | 13.07.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 5. | 12.08.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 6. | 11.09.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 7. | 11.10.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 8. | 10.11.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 9. | 10.12.2024 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 10. | 09.01.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 11. | 08.02.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 12. | 10.03.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 13. | 09.04.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 14. | 09.05.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 15. | 08.06.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 16. | 08.07.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 17. | 07.08.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 18. | 06.09.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 19. | 06.10.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 20. | 05.11.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 21. | 05.12.2025 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 22. | 04.01.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 23. | 03.02.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 24. | 05.03.2026 | 14,18 (17,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
