Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 (RU000A106D59)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МБЭС 2P-01 |
| Наименование полное: | Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 |
| ISIN: | RU000A106D59 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Международный Банк Экономического Сотрудничества (ИНН 9909152102) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.06.2023 |
| Дата оферты: | 17.06.2026 (773 дн.) |
| Дата погашения: | 02.06.2033 (3315 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 700 000 шт. (1 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 26,80 RUB (10,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 11.06.2026 (767 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 900,60 RUB (90,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 916,21 RUB (91,62%) |
| НКД: | 15,61 RUB |
| Доходность текущая: | 11,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,20% год. |
| Доходность номинальная: | 12,60% год. |
| Доходность простая: | 12,92% год. |
| Дюрация: | 2 054 дн. (5,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 814 дн. (4,97 лет) |
| Выпуклость: | 37,55 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,45% год. |
| Доходность номинальная: | 16,41% год. |
| Доходность простая: | 16,88% год. |
| Дюрация: | 681 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 580 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,08 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,45% год. |
| Доходность номинальная: | 16,41% год. |
| Доходность простая: | 16,88% год. |
| Дюрация: | 681 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 580 дн. (1,59 лет) |
| Выпуклость: | 4,08 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 89,06 | 13,42% | 18,15% | 18,15% |
| 89,16 | 13,40% | 18,08% | 18,08% |
| 89,26 | 13,38% | 18,01% | 18,01% |
| 89,36 | 13,36% | 17,94% | 17,94% |
| 89,46 | 13,34% | 17,87% | 17,87% |
| 89,56 | 13,31% | 17,80% | 17,80% |
| 89,66 | 13,29% | 17,73% | 17,73% |
| 89,76 | 13,27% | 17,66% | 17,66% |
| 89,86 | 13,25% | 17,59% | 17,59% |
| 89,96 | 13,22% | 17,52% | 17,52% |
| 90,06 | 13,20% | 17,45% | 17,45% |
| 90,16 | 13,18% | 17,38% | 17,38% |
| 90,26 | 13,16% | 17,31% | 17,31% |
| 90,36 | 13,14% | 17,25% | 17,25% |
| 90,46 | 13,12% | 17,18% | 17,18% |
| 90,56 | 13,09% | 17,11% | 17,11% |
| 90,66 | 13,07% | 17,04% | 17,04% |
| 90,76 | 13,05% | 16,97% | 16,97% |
| 90,86 | 13,03% | 16,91% | 16,91% |
| 90,96 | 13,01% | 16,84% | 16,84% |
| 91,06 | 12,98% | 16,77% | 16,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.09.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 2. | 14.12.2023 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 3. | 14.03.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 4. | 13.06.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 5. | 12.09.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 6. | 12.12.2024 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 7. | 13.03.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 8. | 12.06.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 9. | 11.09.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 10. | 11.12.2025 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 11. | 12.03.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 12. | 11.06.2026 | 26,80 (10,75%) | – | – |
| 13. | 17.06.2026 | – | – | 05.06.2026 – 11.06.2026 |
| 14. | 10.09.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 11.03.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 07.09.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 07.12.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 08.03.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 07.06.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 06.09.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 06.12.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 07.03.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 06.06.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 05.09.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 05.12.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 06.03.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 05.06.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 04.09.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 04.12.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 04.03.2032 | не определен | – | – |
| 37. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 02.09.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 02.12.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
| 41. | 02.06.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
