ОФЗ-ПК 29023 23/08/34 (RU000A105L19)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29023 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29023 23/08/34 |
| ISIN: | RU000A105L19 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 07.12.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.08.2034 (3761 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 шт. (1 000 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2024 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,56 RUB (15,47%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,80 RUB (98,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,34 RUB (100,73%) |
| НКД: | 26,54 RUB |
| Доходность текущая: | 15,77% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,80% год. |
| Доходность номинальная: | 15,83% год. |
| Доходность простая: | 15,53% год. |
| Дюрация: | 1 873 дн. (5,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 604 дн. (4,39 лет) |
| Выпуклость: | 32,69 |
| PVBP: | -0,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,08 | 17,02% |
| 97,18 | 17,00% |
| 97,28 | 16,98% |
| 97,38 | 16,96% |
| 97,48 | 16,93% |
| 97,58 | 16,91% |
| 97,68 | 16,89% |
| 97,78 | 16,86% |
| 97,88 | 16,84% |
| 97,98 | 16,82% |
| 98,08 | 16,80% |
| 98,18 | 16,77% |
| 98,28 | 16,75% |
| 98,38 | 16,73% |
| 98,48 | 16,71% |
| 98,58 | 16,68% |
| 98,68 | 16,66% |
| 98,78 | 16,64% |
| 98,88 | 16,62% |
| 98,98 | 16,59% |
| 99,08 | 16,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2023 | 17,95 (7,20%) | – | – |
| 2. | 07.06.2023 | 18,04 (7,24%) | – | – |
| 3. | 06.09.2023 | 21,02 (8,43%) | – | – |
| 4. | 06.12.2023 | 33,11 (13,28%) | – | – |
| 5. | 06.03.2024 | 38,56 (15,47%) | – | – |
| 6. | 05.06.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 04.09.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 04.12.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 04.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 03.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
| 26. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 34. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
| 38. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 25.08.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 24.11.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 23.02.2033 | не определен | – | – |
| 42. | 25.05.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 24.08.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 23.11.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 22.02.2034 | не определен | – | – |
| 46. | 24.05.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 23.08.2034 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
