ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 (RU000A1025B5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29016 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 |
| ISIN: | RU000A1025B5 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.12.2026 (953 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 155 059 582 шт. (155 059 582 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 38,88 RUB (15,59%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,57 RUB (99,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,62 RUB (101,96%) |
| НКД: | 21,05 RUB |
| Доходность текущая: | 15,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,57% год. |
| Доходность номинальная: | 15,63% год. |
| Доходность простая: | 15,33% год. |
| Дюрация: | 785 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 674 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,44 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,86 | 17,10% |
| 98,96 | 17,05% |
| 99,06 | 17,00% |
| 99,16 | 16,94% |
| 99,26 | 16,89% |
| 99,36 | 16,84% |
| 99,46 | 16,78% |
| 99,56 | 16,73% |
| 99,66 | 16,68% |
| 99,76 | 16,62% |
| 99,86 | 16,57% |
| 99,96 | 16,52% |
| 100,06 | 16,46% |
| 100,16 | 16,41% |
| 100,26 | 16,36% |
| 100,36 | 16,30% |
| 100,46 | 16,25% |
| 100,56 | 16,20% |
| 100,66 | 16,15% |
| 100,76 | 16,09% |
| 100,86 | 16,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.12.2020 | 11,09 (4,13%) | – | – |
| 2. | 31.03.2021 | 10,34 (4,15%) | – | – |
| 3. | 30.06.2021 | 11,72 (4,70%) | – | – |
| 4. | 29.09.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 5. | 29.12.2021 | 17,69 (7,10%) | – | – |
| 6. | 30.03.2022 | 28,97 (11,62%) | – | – |
| 7. | 29.06.2022 | 36,06 (14,46%) | – | – |
| 8. | 28.09.2022 | 20,72 (8,31%) | – | – |
| 9. | 28.12.2022 | 18,70 (7,50%) | – | – |
| 10. | 29.03.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 11. | 28.06.2023 | 17,99 (7,22%) | – | – |
| 12. | 27.09.2023 | 23,78 (9,54%) | – | – |
| 13. | 27.12.2023 | 34,81 (13,96%) | – | – |
| 14. | 27.03.2024 | 38,88 (15,59%) | – | – |
| 15. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 23.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
