Центр-резерв БО-01 (RU000A104TG3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЦР БО-01 |
| Наименование полное: | Центр-резерв БО-01 |
| ISIN: | RU000A104TG3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Центр-резерв" (ИНН 5612069520) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.05.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.10.2025 (548 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 850,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.04.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.05.2024 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,37 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 942,06 RUB (110,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 953,84 RUB (112,22%) |
| НКД: | 11,78 RUB |
| Доходность текущая: | 19,85% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 12,76% год. |
| Доходность номинальная: | 12,20% год. |
| Доходность простая: | 9,17% год. |
| Дюрация: | 386 дн. (1,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 342 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: | 1,93 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 109,83 | 13,72% |
| 109,93 | 13,63% |
| 110,03 | 13,53% |
| 110,13 | 13,43% |
| 110,23 | 13,34% |
| 110,33 | 13,24% |
| 110,43 | 13,15% |
| 110,53 | 13,05% |
| 110,63 | 12,95% |
| 110,73 | 12,86% |
| 110,83 | 12,76% |
| 110,93 | 12,67% |
| 111,03 | 12,57% |
| 111,13 | 12,48% |
| 111,23 | 12,39% |
| 111,33 | 12,29% |
| 111,43 | 12,20% |
| 111,53 | 12,10% |
| 111,63 | 12,01% |
| 111,73 | 11,92% |
| 111,83 | 11,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.06.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 16.07.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 15.08.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 14.09.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 14.10.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 13.11.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 13.12.2022 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 12.01.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 11.02.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 13.03.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 12.04.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 12.05.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 11.06.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 11.07.2023 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 10.08.2023 | 18,08 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 09.09.2023 | 17,18 (22,00%) | – | – |
| 17. | 09.10.2023 | 17,18 (22,00%) | – | – |
| 18. | 08.11.2023 | 17,18 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 08.12.2023 | 16,27 (22,00%) | – | – |
| 20. | 07.01.2024 | 16,27 (22,00%) | – | – |
| 21. | 06.02.2024 | 16,27 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 07.03.2024 | 15,37 (22,00%) | – | – |
| 23. | 06.04.2024 | 15,37 (22,00%) | – | – |
| 24. | 06.05.2024 | 15,37 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 05.06.2024 | 14,47 (22,00%) | – | – |
| 26. | 05.07.2024 | 14,47 (22,00%) | – | – |
| 27. | 04.08.2024 | 14,47 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 03.09.2024 | 13,56 (22,00%) | – | – |
| 29. | 03.10.2024 | 13,56 (22,00%) | – | – |
| 30. | 02.11.2024 | 13,56 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 02.12.2024 | 12,66 (22,00%) | – | – |
| 32. | 01.01.2025 | 12,66 (22,00%) | – | – |
| 33. | 31.01.2025 | 12,66 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 02.03.2025 | 11,75 (22,00%) | – | – |
| 35. | 01.04.2025 | 11,75 (22,00%) | – | – |
| 36. | 01.05.2025 | 11,75 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 37. | 31.05.2025 | 10,85 (22,00%) | – | – |
| 38. | 30.06.2025 | 10,85 (22,00%) | – | – |
| 39. | 30.07.2025 | 10,85 (22,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 29.08.2025 | 9,95 (22,00%) | – | – |
| 41. | 28.09.2025 | 9,95 (22,00%) | – | – |
| 42. | 28.10.2025 | 9,95 (22,00%) | 550,00 (55,00%) | – |
