ХК Финанс ООО БО 001Р-07 (RU000A1040R0)

Общая информация
Наименование: ХКФинБ1P7
Наименование полное: ХК Финанс ООО БО 001Р-07
ISIN: RU000A1040R0
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" (ИНН 7743889590)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 15.11.2021
Дата оферты:
Дата погашения: 11.11.2024 (181 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 500,00 RUB
Объем эмиссии: 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 13.05.2024 (1 дн.)
Дата выплаты купона: 12.08.2024 (90 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 13,09 RUB (10,50%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 490,15 RUB (98,03%)
Полная цена (с учетом НКД): 490,44 RUB (98,09%)
НКД: 0,29 RUB
Доходность текущая: 10,71% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,68% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,99% год.
Доходность номинальная: 16,00% год.
Доходность простая: 12,00% год.
Дюрация: 134 дн. (0,37 лет)
Дюрация модифицированная: 115 дн. (0,31 лет)
Выпуклость: 0,38
PVBP: -0,02
Цена Доходность к погашению
97,03 20,30%
97,13 19,96%
97,23 19,63%
97,33 19,29%
97,43 18,96%
97,53 18,63%
97,63 18,30%
97,73 17,97%
97,83 17,64%
97,93 17,31%
98,03 16,99%
98,13 16,67%
98,23 16,34%
98,33 16,02%
98,43 15,70%
98,53 15,38%
98,63 15,06%
98,73 14,75%
98,83 14,43%
98,93 14,12%
99,03 13,80%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 14.02.2022 26,18 (10,50%)
2. 16.05.2022 26,18 (10,50%)
3. 15.08.2022 26,18 (10,50%)
4. 14.11.2022 26,18 (10,50%)
5. 13.02.2023 26,18 (10,50%)
6. 15.05.2023 26,18 (10,50%)
7. 14.08.2023 26,18 (10,50%)
8. 13.11.2023 26,18 (10,50%)
9. 12.02.2024 26,18 (10,50%) 250,00 (25,00%)
10. 13.05.2024 19,63 (10,50%) 250,00 (25,00%)
11. 12.08.2024 13,09 (10,50%) 250,00 (25,00%)
12. 11.11.2024 6,54 (10,50%) 250,00 (25,00%)