Общая информация |
Наименование: |
ХКФинБ1P7 |
Наименование полное: |
ХК Финанс ООО БО 001Р-07 |
ISIN: |
RU000A1040R0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" (ИНН 7743889590) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
15.11.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.11.2024 (181 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
500,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.05.2024 (1 дн.) |
Дата выплаты купона: |
12.08.2024 (90 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
13,09 RUB (10,50%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
490,15 RUB (98,03%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
490,44 RUB (98,09%) |
НКД: |
0,29 RUB |
Доходность текущая: |
10,71% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,68% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,99% год. |
Доходность номинальная: |
16,00% год. |
Доходность простая: |
12,00% год. |
Дюрация: |
134 дн. (0,37 лет) |
Дюрация модифицированная: |
115 дн. (0,31 лет) |
Выпуклость: |
0,38 |
PVBP: |
-0,02 |