ХК Финанс ООО БО 001Р-07 (RU000A1040R0)

Общая информация
Наименование: ХКФинБ1P7
Наименование полное: ХК Финанс ООО БО 001Р-07
ISIN: RU000A1040R0
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "ХК Финанс" (ИНН 7743889590)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 15.11.2021
Дата оферты:
Дата погашения: 11.11.2024 (176 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 500,00 RUB
Объем эмиссии: 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 13.05.2024 (6 дн.)
Дата выплаты купона: 12.08.2024 (85 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 13,09 RUB (10,50%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 502,20 RUB (100,44%)
Полная цена (с учетом НКД): 503,21 RUB (100,64%)
НКД: 1,01 RUB
Доходность текущая: 10,45% год.
Доходность текущая модифицированная: 9,54% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 9,46% год.
Доходность номинальная: 9,14% год.
Доходность простая: 6,77% год.
Дюрация: 129 дн. (0,35 лет)
Дюрация модифицированная: 118 дн. (0,32 лет)
Выпуклость: 0,41
PVBP: -0,02
Цена Доходность к погашению
99,44 12,59%
99,54 12,27%
99,64 11,95%
99,74 11,64%
99,84 11,32%
99,94 11,01%
100,04 10,70%
100,14 10,38%
100,24 10,08%
100,34 9,77%
100,44 9,46%
100,54 9,15%
100,64 8,85%
100,74 8,54%
100,84 8,24%
100,94 7,94%
101,04 7,64%
101,14 7,34%
101,24 7,04%
101,34 6,75%
101,44 6,45%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 14.02.2022 26,18 (10,50%)
2. 16.05.2022 26,18 (10,50%)
3. 15.08.2022 26,18 (10,50%)
4. 14.11.2022 26,18 (10,50%)
5. 13.02.2023 26,18 (10,50%)
6. 15.05.2023 26,18 (10,50%)
7. 14.08.2023 26,18 (10,50%)
8. 13.11.2023 26,18 (10,50%)
9. 12.02.2024 26,18 (10,50%) 250,00 (25,00%)
10. 13.05.2024 19,63 (10,50%) 250,00 (25,00%)
11. 12.08.2024 13,09 (10,50%) 250,00 (25,00%)
12. 11.11.2024 6,54 (10,50%) 250,00 (25,00%)