| Общая информация |
| Наименование: |
Росморп1Р1 |
| Наименование полное: |
ФГУП Росморпорт 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A1029A9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (ИНН 7702352454) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.10.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.10.2025 (528 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
500,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
17.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
16.10.2024 (164 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
14,71 RUB (5,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
463,25 RUB (92,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
464,79 RUB (92,96%) |
| НКД: |
1,54 RUB |
| Доходность текущая: |
6,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,45% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,13% год. |
| Доходность номинальная: |
14,34% год. |
| Доходность простая: |
9,61% год. |
| Дюрация: |
331 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
287 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: |
1,49 |
| PVBP: |
-0,04 |
